森麒麟今年拟动用不超5.5亿元保证金套期保值2022年相关业务未达预期亏

日前，森麒麟发布公告表示，为有效规避外汇风险、规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响等，2024年度公司拟开展外汇套期保值业务及商品期货套期保值业务。

其中，森麒麟称，2024年，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过30亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过4亿元人民币或等值外币。

中国网财经记者了解到，森麒麟于2020年9月11日上市，主营绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发、生产、销售。同花顺iFinD数据显示，2020年至2022年及2023年上半年，公司出口及境外收入占营业收入比例分别为93.27%、87.33%、87.85%、85.28%。

或受公司经营特性的影响，森麒麟开展外汇套期保值业务及商品期货套期保值业务已有数年。公司各期财报数据显示，2021年、2022年及2023年上半年，其以套期保值为目的的衍生品投资期末投资金额分别约为3.13亿元、23.06亿元、13.29亿元，占公司各期末净资产比例分别约为4.71%、30.24%、15.97%。

且2021年、2022年及2023年上半年，森麒麟商品期货合约及外汇远期合约实际损益分别为-600.55万元、-12,751.28万元、1687万元。

值得注意的是，森麒麟在2022年年报及2023年半年报中相继提及，公司在相应期间进行的相关套期保值业务未及预期效果。

森麒麟表示，为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险以及规避汇率波动带来的风险，进一步锁定公司未来现金流量支出，公司进行了相关商品期货、外汇套期保值业务。

同时，随着公司泰国二期项目的持续建设及公司西班牙项目的建设规划，公司外汇结算业务规模进一步扩大，为锁定资金成本，公司开展了以美元购买欧元的外汇远期合约。受“俄乌冲突”、“美联储连续加息”等事件影响，欧元汇率年内持续波动，公司进行的相关套期保值业务未及预期效果。